可支配现金1700388.5197421686225228803508413647645392
现金采购 1452903874835805805805805805804785
赊帐采购
工资 6006006006006006006004200
促销 50505050505050505050500
保险 240 240
维修 30303030303030303030300
电/电话 20202020202020202020200
设备采购 200 200
工棚/台子1200 1200
工具采购 400 400
开办费350 350
贷款本息
增值税 891
附加税费 35.64
所得税 410.75
现金总支出155010853904871183128012801280128012801280
月底现金150-696.5-37125550397216002228285634844112
(经修改后，填入创业计划书的现金流量计划)
**注意**“红数字”
项目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计
月初现金01502936091225146319222540315837764394
现金销售 238.54776367959549549549549549547870.5
赊帐销售 0238.54776367959549549549549546916.5
总收入 238.5715.51113143117491908190819081908190814787
贷款 1000 1000
业主投资1700 1700
可支配现金17001388.5100917222656321238304448506656846302
现金采购 1452903874835805805805805805804785
赊帐采购
工资 6006006006006006006004200
促销 50505050505050505050500
保险 240 240
维修 30303030303030303030300
电/电话 20202020202020202020200
设备采购 200 200
工棚/台子1200 1200
工具采购 400 400
开办费350 350
贷款本息 10101010101010101010101100
增值税 891
附加税费 35.64
所得税 405.75
现金总支出155010954004971193129012901290129012902290
月底现金150293.560912551463192225403158377643944012